AXA IM erweitert Angebot an festverzinslichen ETFs um US-Staatsanleihen

AXA Investment Managers (AXA IM) baut sein Angebot an Anleihen-ETFs mit zwei neuen passiven Bausteinen weiter aus: der AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF ist seit heute an der Börse notiert, das Listing des AXA IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF folgt zu einem späteren Zeitpunkt im Oktober.

AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF: Dieser ETF soll die Performance des ICE® US Treasury 25+ Year Bond Index nach Abzug der Verwaltungsgebühren replizieren – sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen. Damit bietet er Zugang zu Staatsanleihen, die von der US-Regierung auf ihrem heimischen Markt in US-Dollar begeben werden. Mit der längsten am Markt verfügbaren Duration stellt dieser ETF ein einzigartiges Angebot für Investoren dar, die eine langfristige Anlage in festverzinsliche Märkte anstreben.

AXA IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF: Dieser ETF soll die Performance des ICE® BofA 0-1 Year US Treasury Index nach Abzug der Verwaltungsgebühren replizieren – sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen. Damit bietet er Zugang zu US-Staatsanleihen, die innerhalb eines Jahres fällig werden und auf US-Dollar lauten. Anhand dieses dynamischen Bausteins mit seiner kurzen Laufzeit können Investoren ihr Kapital kurzfristig in US-Dollar anlegen.

Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales, AXA IM: “Für viele Investoren sind US-Staatsanleihen ein sicherer Hafen und ein Kernbaustein, nicht zuletzt aufgrund ihrer hohen Liquidität. Mit den beiden ETFs bieten wir sowohl potenziellen als auch Bestandskunden Positionierungen an beiden Extremen der Zinskurve. Unser Spektrum an Anleihe-ETFs wird mit diesen beiden Produkten vervollständigt und eröffnet Anlegern dynamische Möglichkeiten, ihre Portfolios zu gestalten. So können sie etwa sowohl steigende als auch fallende US-Zinsen einfach und kostengünstig zu ihrem Vorteil nutzen.“

 Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) beider ETFs wird sich auf 0,07%¹  belaufen. Die von Intermediären erhobenen Transaktionskosten sind darin nicht enthalten.

Der AXA IM ICE US Treasury +25Y UCITS ETF (Ticker: ADLU für die thesaurierende Anteilsklasse und A2DU für die ausschüttende Anteilsklasse) ist in US-Dollar und Euro²  über den elektronischen Handelsplatz der Deutschen Börse (XETRA) sowie in Euro über die Borsa Italiana zugänglich, er wird außerdem in Kürze an der SIX Swiss Exchange in US-Dollar notiert.

Der AXA IM ICE US Treasury 0-1Y UCITS ETF (Ticker: A01U für die thesaurierende Anteilsklasse und A0DU für die ausschüttende Anteilsklasse) wird in wenigen Wochen ebenso in US-Dollar und Euro an denselben Börsen in derselben Reihenfolge notiert.

Mit ihrer jeweiligen Auflegung werden die ETFs in Österreich, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien (nur für institutionelle Anlegern bis zur Börsennotierung in Italien), Liechtenstein, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und Schweden zur Verfügung stehen.

Mit einem verwalteten Vermögen von 2,87 Mrd. US-Dollar per Ende September 2024 umfasst die ETF-Palette von AXA IM nun 13 ETFs – darunter sechs Aktien- und Anleihen-ETFs mit Ausrichtung auf US-Märkte.

Der Marktpreis eines UCITS-ETF ist möglicherweise nicht jederzeit mit seinem Nettoinventarwert identisch. Der UCITS-ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Indexes nachzubilden, und sein Handelspreis kann von seinem Nettoinventarwert und dem des Indexes abweichen.

Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Risiken

Indexnachbildungsrisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds seinen Marktindex exakt nachbildet, und er kann dem Tracking-Error-Risiko unterliegen, d. h. dem Risiko, dass seine Renditen nicht jederzeit genau die seines Index abbilden.

Verlustrisiko: Anleger können abhängig von den Marktbedingungen einen Teil oder das gesamte investierte Kapital verlieren.

Zinsrisiko: Das Risiko einer kurz- oder mittelfristigen Wertminderung bei zinsgebundenen Instrumenten, die auf Zinsschwankungen zurückzuführen ist. Zur Veranschaulichung: Der Kurs einer festverzinslichen Anleihe sinkt tendenziell, wenn die Zinssätze steigen. Der Fonds invstiert insbesondere in Anleihen und andere Schuldtitel; bei einem Anstieg der Zinssätze kann der Wert der zu einem festen Zinssatz angelegten Vermögenswerte sinken.

Bonitätsrisiko: Bei einem Ausfall oder einem Qualitätsabfall privater Anleiheemittenten (z. B. Herabstufung des Ratings) kann der Wert der Schuldtitel, in die der Fonds investiert ist, sinken. In einem solchen Fall kann auch der Nettoinventarwert des Fonds sinken.

Konzentrationsrisiko: Im Rahmen seiner Anlagestrategie hat der Fonds nur begrenzte Möglichkeiten, Investitionen hinsichtlich der Emittenten zu diversifizieren. Die hohe Konzentration von wenigen Emittenten kann negative Folgen haben, falls die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, an Wert oder Liquidität verlieren.

Die auf US-Dollar lautende Anteilsklasse unterliegt Wechselkursschwankungen.

Die obige Liste der Risikofaktoren ist nicht erschöpfend. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt, um alle Einzelheiten zum Produkt und vollständige Informationen zu den Risiken zu erhalten.

Weitere Informationen zu ETFs, einschließlich der Nettoinventarwerte, finden Sie im lokalen Fondszentrum unter ETFs https://core.axa-im.com/etf.

Über AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein führender globaler Asset Manager und bietet vielfältige globale Anlagemöglichkeiten in alternativen und traditionellen Assetklassen an. Mit unseren Produkten streben wir Diversifikation und Wachstum von Portfolios an, bei gleichzeitigem Erzielen von langfristiger Anlageperformance und Mehrwert für unsere Kunden.

AXA IM verwaltet etwa 859 Milliarden Euro* (Stand: 30.06.2024), wobei 480 Milliarden Euro davon als ESG-integrierte Anlagen, Nachhaltigkeits- oder Impact-Strategien eingestuft sind (Stand: 31.12.2023). Unser Ziel ist es, mit unseren Investments im Sinne des menschlichen Fortschritts zu handeln. Als verantwortungsbewusster Asset Manager haben wir uns dazu verpflichtet, ESG-Prinzipien in unsere gesamte Geschäftstätigkeit zu integrieren – von der Aktienauswahl über unsere geschäftlichen Entscheidungen bis hin zu unserer Kultur.

AXA IM beschäftigt über 2.800 Mitarbeiter weltweit, hat 23 Niederlassungen in 18 Ländern und ist Teil der AXA Group, eines Weltmarktführers für Versicherungen und Asset Management (Stand: 31.12.2023).